StockVersus

삼성전자 005930

235,000원+1.95% · 20일이격 94.82 · 50일이격 80.14 · 현재가 장중 실시간 · 지표 장중 기준

빠른 진단방향 하락추세 강RS 1개월 -7.8%p 열위20일선 -5.2%52주고가 -35.2%수급·체결 체결↑/순매수↓ · 체결강도 110(100=균형)

이 종목 포함 비교삼전vs하닉!하닉vs삼성vs마이크론vs샌디스크 우선주갭)삼성전자 K반도체밸류체인 브로드컴 따잇vsAI추격대 전닉vs테슬라,메타 따잇 K-피지컬AI 삼전vs물산

앵커드 매수 시나리오 · 손익비 계획 조건부 진입 시뮬레이션(투자 권유 아님)

박스권 기준일2026-08-07 기준 · 지지 206,360~저항 276,000 · 폭 33.7% · 관련성밴드 ±35% · 지지 4·저항 3선

52060120로그매물대

노란 음영=박스 산출 구간(기준일→최대 과거) · 청색 음영=박스권(지지1~저항1) · 실선=major·옅은선=minor · 숫자=근접 가중 순위(1=최강) · ◈=매물대 겹침. 변동성 적응 관련성 밴드 밖 원거리 레벨은 제외.

📐 매수 밴드 · 되돌림 38~62%🔴 라이브(미고정)상태 약화

매수 밴드 (고정)

319,431~336,069

대표 327,750

무효화

189,200

이탈 시 폐기

손절

169,672

위험 48.2%

익절 1·2차

363,000·433,500

R/R 0.2 · 2차=측정이동

현재가

235,000

밴드상단 +45.5%

밴드 내 위치별 손익비 (진입가만으로 계산되는 기하비율 · 아래일수록 유리)
하단 319,431 R/R 0.3·위험 46.9% · 대표 327,750 R/R 0.2·위험 48.2% · 상단 336,069 R/R 0.2·위험 49.5%
✅ 권장 319,431~327,750 (대표 이하) · ⚠️ 추격주의 327,750~336,069 (대표 초과, R/R 하락) · 현재가 밴드 아래(무효화 근접 주의)

밴드 하단 하회(무효화 위) — 반등·거래량 확인 후만
근거: 상승파동 292,500→363,000 (+24%) · 되돌림 38~62% 매수밴드 · 현재 되돌림 247% · 20일선 아래 · RS -8%p · 박스상단 374,500 종가 확정돌파 시 돌파 진입

📊 확률(백테스트 base rate · 백테스트 눌림목형): 목표달성 55% · 기대값 +1.7% · 표본 3143건(지어낸 확률 아님)
※ 이 확률은 눌림목 유형 전체의 백테스트 승률 — 진입가·호가와 무관하고 도달=가격터치로 체결 가정(미체결·슬리피지 미반영). 위 진입가별 R/R과 별개이니 곱하지 마세요.

상승파동 292,500→363,000(+24%)에 앵커 — 현재가가 내려도 밴드는 따라 내려가지 않습니다(상태만 갱신). 새 고점 형성 시에만 위로 재앵커. ⚠️ 투자 권유 아님.

체결 압력 · 밀림 여력10단계 금액환산 · 평소·수급 대비

자동

호가 데이터 없음

3Stage 추세 돌파 셋업 스윙→박스→돌파 구조 · 추세강도와 별도(진입 타이밍)

현재 단계

2Stage 박스

셋업 점수

11제외

되돌림

247%

박스 상단/하단

374,500 / 189,200

등급

제외

1Stage 저점 292,500 → 고점 363,000 +24% (8일) · 2Stage 박스 189,200~374,500 (하락, 41일) · 50%되돌림선 327,750 · 박스 상단 돌파 대기

⚠️ 제외: 되돌림 247% > 50% (상승분 절반 이상 반납) · 박스 저점 20일선 −5% 이탈

주의: 박스 하락형(저점 낮아짐)

진입=박스상단 374,500 · 손절=박스저점 189,200. 차트 [매물대] 토글로 지지·저항 확인. ⚠️ 투자 권유 아님.

밸류에이션

PER35.19kis

PBR3.61kis

PSR3.54계산

ROE+10.85%naver

forward PER4.81naver

forward PBR2.10naver

forward PSR1.86계산

시총1,373.88조원계산

매출388.34조원dart

영업이익94.15조원dart

EPS 증가율+32.61%naver

52주 고가대비-35.17%계산

컨센서스목표가 484,200원 · 상승여력 +109.61% · BUY · 25개사naver

수급(외인·기관)키움 투자자별 수급은 데스크 종목 드릴에서 제공

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🔗 밸류체인 1

🏭 업종 2

출처: naver(네이버/WISE) · dart(공시) · 계산(시총·PSR·이격도·RS). 데이터 없음=−. 투자 권유 아님.