StockVersus

삼성물산 028260

339,500원+1.65% · 20일이격 100.22 · 50일이격 82.91 · 현재가 장중 실시간 · 지표 장중 기준

빠른 진단방향 하락추세 강RS 1개월 -6.6%p 열위20일선 +0.2%52주고가 -36.5%수급·체결 중립 · 체결강도 85(100=균형)

이 종목 포함 비교삼전vs물산

앵커드 매수 시나리오 · 손익비 계획 조건부 진입 시뮬레이션(투자 권유 아님)

박스권 기준일2026-08-07 기준 · 지지 292,000~저항 357,500 · 폭 22.4% · 관련성밴드 ±35% · 지지 4·저항 4선

52060120로그매물대

노란 음영=박스 산출 구간(기준일→최대 과거) · 청색 음영=박스권(지지1~저항1) · 실선=major·옅은선=minor · 숫자=근접 가중 순위(1=최강) · ◈=매물대 겹침. 변동성 적응 관련성 밴드 밖 원거리 레벨은 제외.

📐 매수 밴드 · 되돌림 38~62%🔴 라이브(미고정)상태 약화

매수 밴드 (고정)

447,682~483,318

대표 465,500

무효화

262,000

이탈 시 폐기

손절

237,418

위험 49.0%

익절 1·2차

541,000·692,000

R/R 0.3 · 2차=측정이동

현재가

339,500

밴드상단 +43.6%

밴드 내 위치별 손익비 (진입가만으로 계산되는 기하비율 · 아래일수록 유리)
하단 447,682 R/R 0.4·위험 47.0% · 대표 465,500 R/R 0.3·위험 49.0% · 상단 483,318 R/R 0.2·위험 50.9%
✅ 권장 447,682~465,500 (대표 이하) · ⚠️ 추격주의 465,500~483,318 (대표 초과, R/R 하락) · 현재가 밴드 아래(무효화 근접 주의)

밴드 하단 하회(무효화 위) — 반등·거래량 확인 후만
근거: 상승파동 390,000→541,000 (+39%) · 되돌림 38~62% 매수밴드 · 현재 되돌림 185% · 20일선 아래 · RS -7%p · 박스상단 563,000 종가 확정돌파 시 돌파 진입

📊 확률(백테스트 base rate · 백테스트 눌림목형): 목표달성 55% · 기대값 +1.7% · 표본 3143건(지어낸 확률 아님)
※ 이 확률은 눌림목 유형 전체의 백테스트 승률 — 진입가·호가와 무관하고 도달=가격터치로 체결 가정(미체결·슬리피지 미반영). 위 진입가별 R/R과 별개이니 곱하지 마세요.

상승파동 390,000→541,000(+39%)에 앵커 — 현재가가 내려도 밴드는 따라 내려가지 않습니다(상태만 갱신). 새 고점 형성 시에만 위로 재앵커. ⚠️ 투자 권유 아님.

체결 압력 · 밀림 여력10단계 금액환산 · 평소·수급 대비

자동

호가 데이터 없음

3Stage 추세 돌파 셋업 스윙→박스→돌파 구조 · 추세강도와 별도(진입 타이밍)

현재 단계

2Stage 박스

셋업 점수

11제외

되돌림

185%

박스 상단/하단

563,000 / 262,000

등급

제외

1Stage 저점 390,000 → 고점 541,000 +39% (8일) · 2Stage 박스 262,000~563,000 (하락, 37일) · 50%되돌림선 465,500 · 박스 상단 돌파 대기

⚠️ 제외: 되돌림 185% > 50% (상승분 절반 이상 반납) · 박스 저점 20일선 −5% 이탈

주의: 박스 하락형(저점 낮아짐)

진입=박스상단 563,000 · 손절=박스저점 262,000. 차트 [매물대] 토글로 지지·저항 확인. ⚠️ 투자 권유 아님.

밸류에이션

PER23.76kis

PBR1.10kis

PSR1.35계산

ROE+6.02%naver

forward PER20.20naver

forward PBR0.92naver

forward PSR1.21계산

시총55.06조원계산

매출40.74조원naver

영업이익3.29조원naver

EPS 증가율+15.35%naver

52주 고가대비-36.54%계산

컨센서스목표가 496,667원 · 상승여력 +47.60% · 매수 · 15개사naver

수급(외인·기관)키움 투자자별 수급은 데스크 종목 드릴에서 제공

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출처: naver(네이버/WISE) · dart(공시) · 계산(시총·PSR·이격도·RS). 데이터 없음=−. 투자 권유 아님.