StockVersus

제주반도체 080220

75,400원+1.48% · 20일이격 102.25 · 50일이격 83.95 · 현재가 장중 실시간 · 지표 장중 기준

빠른 진단방향 횡보RS 1개월 -11.4%p 열위20일선 +2.3%52주고가 -43.7%수급·체결 중립 · 체결강도 82(100=균형)

이 종목 포함 비교K반도체밸류체인 K-피지컬AI 닉스vs제주닉스vs스퀘어

앵커드 매수 시나리오 · 손익비 계획 조건부 진입 시뮬레이션(투자 권유 아님)

박스권 기준일2026-08-06 기준 · 지지 73,100~저항 95,316 · 폭 30.4% · 관련성밴드 ±35% · 지지 4·저항 2선

52060120로그매물대

노란 음영=박스 산출 구간(기준일→최대 과거) · 청색 음영=박스권(지지1~저항1) · 실선=major·옅은선=minor · 숫자=근접 가중 순위(1=최강) · ◈=매물대 겹침. 변동성 적응 관련성 밴드 밖 원거리 레벨은 제외.

📐 매수 밴드 · 되돌림 38~62%🔴 라이브(미고정)상태 약화

매수 밴드 (고정)

79,212~82,988

대표 81,100

무효화

49,450

이탈 시 폐기

손절

43,696

위험 46.1%

익절 1·2차

89,100·105,100

R/R 0.2 · 2차=측정이동

현재가

75,400

밴드상단 +10.9%

밴드 내 위치별 손익비 (진입가만으로 계산되는 기하비율 · 아래일수록 유리)
하단 79,212 R/R 0.3·위험 44.8% · 대표 81,100 R/R 0.2·위험 46.1% · 상단 82,988 R/R 0.2·위험 47.3%
✅ 권장 79,212~81,100 (대표 이하) · ⚠️ 추격주의 81,100~82,988 (대표 초과, R/R 하락) · 현재가 밴드 아래(무효화 근접 주의)

밴드 하단 하회(무효화 위) — 반등·거래량 확인 후만
근거: 상승파동 73,100→89,100 (+22%) · 되돌림 38~62% 매수밴드 · 현재 되돌림 248% · 20일선 위 · RS -11%p · 박스상단 93,300 종가 확정돌파 시 돌파 진입

📊 확률(백테스트 base rate · 백테스트 눌림목형): 목표달성 55% · 기대값 +1.8% · 표본 3141건(지어낸 확률 아님)
※ 이 확률은 눌림목 유형 전체의 백테스트 승률 — 진입가·호가와 무관하고 도달=가격터치로 체결 가정(미체결·슬리피지 미반영). 위 진입가별 R/R과 별개이니 곱하지 마세요.

상승파동 73,100→89,100(+22%)에 앵커 — 현재가가 내려도 밴드는 따라 내려가지 않습니다(상태만 갱신). 새 고점 형성 시에만 위로 재앵커. ⚠️ 투자 권유 아님.

체결 압력 · 밀림 여력10단계 금액환산 · 평소·수급 대비

자동

호가 데이터 없음

3Stage 추세 돌파 셋업 스윙→박스→돌파 구조 · 추세강도와 별도(진입 타이밍)

현재 단계

2Stage 박스

셋업 점수

11제외

되돌림

248%

박스 상단/하단

93,300 / 49,450

등급

제외

1Stage 저점 73,100 → 고점 89,100 +22% (3일) · 2Stage 박스 49,450~93,300 (V자, 18일) · 50%되돌림선 81,100 · 박스 상단 돌파 대기

⚠️ 제외: 되돌림 248% > 50% (상승분 절반 이상 반납) · 박스 저점 20일선 −5% 이탈

주의: V자 반등(눌림 구조 약함)

진입=박스상단 93,300 · 손절=박스저점 49,450. 차트 [매물대] 토글로 지지·저항 확인. ⚠️ 투자 권유 아님.

밸류에이션

PER22.97naver

PBR3.91naver

PSR5.93계산

ROE+19.21%naver

forward PER−

forward PBR−

forward PSR−

시총2.58조원계산

매출4,342.62억원dart

영업이익992.88억원dart

EPS 증가율+102.29%naver

52주 고가대비-43.73%계산

컨센서스−

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출처: naver(네이버/WISE) · dart(공시) · 계산(시총·PSR·이격도·RS). 데이터 없음=−. 투자 권유 아님.